Hesaplama araçları
Finansal analiz ve rapor
Excel’deki bilanço ve gelir tablosundan yatay, dikey, trend, oran ve TCMB sektör karşılaştırması ile profesyonel rapor üretir.
Analizi başlat →Borç kapasitesi
Borç servisine uygun nakit akışına göre şirketin güvenli borçlanma sınırını hesaplar.
Hesapla →Borç servisi karşılama oranı
Borç servisine uygun nakit akışının anapara ve faiz ödemelerini ne ölçüde karşıladığını gösterir.
Hesapla →Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
Özkaynak ve borç maliyetini sermaye yapısı ağırlıklarıyla birleştirerek yatırımın iskonto oranını hesaplar.
Hesapla →13 haftalık nakit bütçesi
Yakın vadeli tahsilat ve ödemeleri haftalık izleyerek likidite açığını ve olası kredi ihtiyacını gösterir.
Hesapla →Finansal stres testi
Satış, marj, faiz, kur ve işletme sermayesi şoklarının likidite, borç servisi ve finansal taahhütler üzerindeki ortak etkisini inceler.
Hesapla →Refinansman ve vade yoğunlaşması
Borç takvimindeki yoğunlaşmayı, refinansman açığını ve faiz-kur şoklarına duyarlılığı birlikte değerlendirir.
Hesapla →Kur riski stres testi
Türk lirasının değer kaybının bilanço, maliyet, faiz gideri ve borç servisi üzerindeki etkisini senaryolar halinde inceler.
Hesapla →Şirket değerlemesi
İndirgenmiş nakit akışı ve FAVÖK çarpanı yöntemleriyle firma ve özkaynak değerini tahmin eder.
Hesapla →Proje değerlemesi
Yatırımın nakit akımlarını net bugünkü değer, iç getiri oranı ve geri ödeme süresi ölçütleriyle değerlendirir.
Hesapla →Paranın zaman değeri
Bugünkü değer, gelecek değer, eşit taksit ve kredi taksiti hesaplarını faiz faktörleriyle birlikte gösterir.
Hesapla →Başabaş analizi
Sabit ve değişken maliyet yapısından hareketle başabaş noktasını, hedef kâr satışını ve güvenlik marjını hesaplar.
Hesapla →Kaldıraç analizi
Faaliyet ve finansal kaldıracın kâr üzerindeki büyütme etkisini sabit maliyet ve faiz yükü üzerinden ölçer.
Hesapla →İç getiri oranı
Düzenli veya tarihli nakit akışlarından iç getiri oranını ve net bugünkü değeri hesaplar.
Hesapla →Stok artışı analizi
Stok değişimini fiyat, miktar ve faaliyet hacmi etkilerine ayırarak fazla stok ve nakit bağını gösterir.
Hesapla →Nakit dönüş süresi
Stok, alacak ve ticari borç günlerinden nakit dönüş süresini ve işletme sermayesine bağlı fonu hesaplar.
Hesapla →İşletme sermayesi finansman ihtiyacı
Alacak, stok ve ticari borç vadelerinden faaliyetlerin bağladığı nakit tutarını ve büyümenin ek finansman ihtiyacını hesaplar.
Hesapla →