13 Haftalık Nakit Bütçesi | Hesaplama Araçları
On üç haftalık tahsilat ve ödeme planı üzerinden nakit açığının oluşabileceği haftaları ve finansman ihtiyacını hesaplar.
13 Haftalık Nakit Bütçesi
On üç haftalık nakit bütçesi, yakın vadeli tahsilat ve ödemeleri hafta hafta izleyerek nakit açığının oluşabileceği dönemleri ve finansman ihtiyacını gösterir.
Bu çerçeve, kısa vadeli likidite yönetiminde ve borç servisinin zamanlamasını görmekte kullanılan klasik bir hazine aracıdır. Kâr-zarar tablosunun yerini tutmaz.
Senaryo analizi
Nakit girişleri
Nakit çıkışları
Yönetici özeti
Öncelikli eylemler
Hafta detayı
Haftalık nakit sonuç tablosu
Hesaplama yöntemi
Haftalık nakit = dönem başı + girişler − çıkışlar ± otomatik döner kredi (revolver) kullanım/geri ödeme − ortalama kredi bakiyesi üzerinden hesaplanan faiz. Tablodaki planlı yeni kredi girişleri otomatik döner kredi kullanımından ayrıdır.
Bu araç finansal planlama ve eğitim amacıyla hazırlanmıştır. Sonuçlar girilen varsayımlara bağlıdır ve finansal danışmanlık niteliği taşımaz.