13 Haftalık Nakit Bütçesi Hesaplayıcı | CFO Araçları
13 haftalık nakit akışınızı planlayın, likidite açığını, kredi ihtiyacını ve kritik haftaları otomatik hesaplayın.
13 Haftalık Nakit Bütçesi
Önümüzdeki 13 haftalık tahsilat ve ödemelerinizi planlayın, nakit açığı oluşabilecek haftaları önceden görün ve finansman ihtiyacınızı hesaplayın.
13 haftalık nakit tahmini, özellikle likidite yönetimi, borç servisi planlaması ve erken finansman ihtiyacının tespiti için kullanılan kısa vadeli bir CFO aracıdır.
Senaryo analizi
Nakit girişleri
Nakit çıkışları
CFO yönetici özeti
CFO aksiyonları
Hafta detayı
Detaylı CFO sonuç tablosu
Hesaplama metodolojisi
Haftalık nakit = dönem başı + girişler − çıkışlar ± otomatik revolver kullanım/geri ödeme − ortalama kredi bakiyesi üzerinden hesaplanan faiz. Tablodaki planlı yeni kredi girişleri otomatik revolver kullanımından ayrıdır.
Bu araç finansal planlama ve eğitim amacıyla hazırlanmıştır. Sonuçlar girilen varsayımlara bağlıdır ve finansal danışmanlık niteliği taşımaz.